「机构调研记录」华夏基金调研金宏气体、容百科技等27只个股(附名单)

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根据市场公开信息及8月31日披露的机构调研信息,华夏基金近期对27家上市公司进行了调研,相关名单如下:

个股亮点:公司主要采用天然气制氢及尾气回收提纯两种方式生产氢气,总部、重庆金苏均设有氢气工厂,且募投项目张家港金宏气体超大规模集成电路用高纯气体项目,氢气产能可达2400万标方/年,主要应用于泛半导体行业;公司未来将加大投资氢能产业链中制氢、储运、应用环节,规划了超1亿标方/年氢气产能,于2022年初成立索拉尔绿色能源(苏州)有限公司研发水电解制氢设备,开拓绿氢产业,在长三角、成渝地区布局氢能产业链;国内气体行业领军企业;公司主要从事气体的研产销,能为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类共计100多种;21年天然气收入2.33亿元,营收占比13.36%;国内气体行业领军企业;公司能为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类共计100多个气体品种,自主研发的超纯氨、高纯氧化亚氮等产品供应SK海力士半导体(中国)有限公司、中芯国际等公司;21年半导体行业收入2.95亿元,营收占比16.94%。

个股亮点:宁德时代供应商;宁德时代是公司第三大客户,主要产品类型为NCM811,18年度对其销售收入为2.08亿元,营收占比6.85%;公司有全固态电池正极材料项目在研,已开发出多款适用于固态电池的高镍三元正极材料,所制备的适用于固态电池的高镍三元正极材料及固态电解质达到国际领先水平,具备规模量产能力,且所制备固态电池达到国内主流水准;21年4月披露,公司的主要产品8系及以上的高镍正极材料、2020年上半年所推出的Ni90及以上的多晶和单晶系列的超高镍产品,可用于固液电池;公司与国内主要固态电池厂商均保持研发合作,为部分厂家持续供应Ni90及以上的超高镍产品;国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;20年锂电行业收入36.40亿元,营收占比95.92%。

康龙化成2022中报显示,公司主营收入46.35亿元,同比上升41.06%;归母净利润5.85亿元,同比上升3.65%;扣非净利润6.8亿元,同比上升16.5%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入25.32亿元,同比上升40.95%;单季度归母净利润3.36亿元,同比上升5.45%;单季度扣非净利润3.69亿元,同比上升6.67%;负债率45.75%,投资收益1717.23万元,财务费用9615.62万元,毛利率35.01%。

个股亮点:公司主营业务涵盖定制化MIM汽车零部件,是长城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯等国内外知名汽车品牌商和汽车零部件供应商;全资子公司瑞点精密主要从事精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产和制造,产品覆盖汽车内饰运动机构件、消费电子、医疗器件等应用领域;直接供应商:公司从事定制化MIM核心零部件产品,部分产品已应用于特斯拉;定制化MIM核心零部件提供商;公司产品涵盖智能手机中的摄像头支架、连接器接口、装饰圈、转轴用MIM件等,可穿戴设备中手表的表壳表体、手表结构件、耳机结构件等,产品最终应用于苹果等国内外知名消费电子品牌。

个股亮点:公司在汽车电子领域主要生产新能源汽车系统(电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件)、智能驾驶管理系统等相关零部件的产品;22年6月,全资子公司合兴太仓拟投资约3.1亿元,建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目;国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业;公司以汽车电子产品业务为主,研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品;21年汽车电子收入9.47亿元,营收占比66.59%。

个股亮点:国内自育自繁自养的生猪养殖龙头;公司拥有集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的产业链,主要产品为商品猪、仔猪和种猪;截止22年5月,公司能繁母猪存栏量260万头左右;21年公司养殖业务收入750.76亿元,屠宰、肉食业务收入54.18亿元,合计营收占比94.72%;子公司信华生物涉及食品检测业务。

个股亮点:19年10月,互动平台表示,公司自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件;公司家用电器产品主要有电视、冰箱、空调、洗衣机和电风扇等,并拥有自创品牌Syinix;公司家电业务实行多品牌战略,Syinix是专门的家电品牌,定位为中高端,产品涉及黑电、白电、小电等家电类产品;itel、Infinix等品牌也已推出了家电相关的业务品类如电视等。

个股亮点:环境在线监测系统龙头;拥有环境检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维全套解决方案;为客户提供“环境监测与信息化、环境大数据与决策服务、环境综合治理”的技术研发、规划设计、建设实施、投资运营的“一站式”服务;环境在线监测系统龙头,主营高端仪表;拥有环境检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维全套解决方案,19年公司仪表销售21,248台,仪器、相关软件及耗材收入26.07亿元,主营占比66.92%;监测设备领域龙头企业;主要产品包括仪器仪表及运营维护服务,污水处理设备、污水治理综合解决方案与污水处理设施的运营维护服务;基于智能化控制、水质污染指纹模型等技术,融合水质在线监测+移动监测技术,为政府与企业提供污水排放“诊断、决策、治理、评估”的环保闭环服;21年环境治理设备及工程收入9.64亿元,营收占比25.71%。

个股亮点:“数字建造”化技术及产品提供商;立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程,提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案,满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求;20年软件行业收入3.80亿元,营收占比100%;国内领先的建筑信息化公司;公司立足建筑行业,针对“数字建造”对象信息化需求,提供工程建设各阶段应用化技术、产品及解决方案,业务涵盖工程造价、施工软件、BIM软件、智慧工地等,与中建系统、中冶系统内各单位,众多省市级建工集团、国内知名民营建设企业、国内排名靠前的建筑咨询公司、房地产开发企业均建立了长期合作关系;2020年12月,公司与华为联袂发布“昇腾+慧眼AI联合解决方案”,该方案将华为Atlas 500智能小站嵌入品茗智慧工地AI系列产品,能够提升智慧工地产品的场景化应用效果,也为AI边缘计算提供了强大的算力支持。

个股亮点:公司拥有的玉龙矿业是目前国内矿产银(含量银)最大的单体矿山之一,也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一,白银储量7233吨;20年白银贸易25.2亿元,营收占比31.9%;公司矿产金产量在中国黄金上市企业中排名第五,也是黄金矿山中毛利率较高的矿企之一;主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易;拥有4个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦;黑河银泰国内入选品位最高的金矿之一;截至2019年底,银泰黄金合计总资源量矿石量8018万吨,金金属量99.311吨,银金属量7706吨;19年合质金收入17.3亿元,营收占比33.6%;民企,主营业务为有色金属采选及冶炼,主要是铅、锌、白银;公司子公司玉龙矿业是目前国内矿产银(含量银)最大的单一矿山。

个股亮点:国内工业自动化行业重要的供应商;公司专注于电气传动与工业控制领域,主要从事变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研产销,产品包括0.4kW至1200kW的变频器、50W至55kW的伺服系统、运动控制器、PLC和HMI,在起重、矿山机械细分行业占据了一定的市场份额和竞争优势;公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机,伺服系统产品可应用于机器人行业;21年伺服系统及运动控制器收入1.87亿元,营收占比22.89%。

泽璟制药2022中报显示,公司主营收入1.05亿元,同比上升148.53%;归母净利润-24700.88万元,同比下降39.58%;扣非净利润-26332.72万元,同比下降33.89%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入6167.48万元,单季度归母净利润-12756.99万元,同比下降31.17%;单季度扣非净利润-13824.0万元,同比下降34.59%;负债率39.13%,投资收益184.28万元,财务费用-943.75万元,毛利率91.99%。

个股亮点:中国连锁药店十强,云南连锁药店龙头;核心业务为医药零售连锁,公司以西南为核心经营地区,拥有直营连锁门店6205家,覆盖云南、四川、广西等10个省份及直辖市;20年药品零售批发收入124.01亿元,营收占比97.99%;公司成立远程药事服务部正式开展推行互联网+药学服务远程专业化服务,远程审方涉及平台有一心堂自建平台、平安好医生、微问诊等,目前主要以一心堂自建平台为主,19年最高审方量达到251.98万张/月;公司采用“互联网+一心堂实体门店”的线上线下一体化商业模式,陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、O2O业务、一心到家B2C业务,其中O2O业务较2018年销售额同比增长222.30%。

个股亮点:国内较早从事软性电子内窥镜研发和制造的企业之一;主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材的研产销,产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室;公司具备较强的竞争优势,在国外厂商处于市场垄断地位的软性内窥镜领域占有一席之地;20年内窥镜设备收入2.31亿元,内窥镜诊疗耗材收入3037.05万元,合计营收占比99.22%。

个股亮点:华为高端PCB主力供应商,多次蝉联华为优秀核心供应商大奖;中国大陆最大的覆铜板制造商,“SL”商标是中国覆铜板行业唯一的“驰名商标”;公司自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料,覆铜板年产能1亿平方米;刚性覆铜板销售总额全球第二,全球市占率稳定在12%左右;21年公司覆铜板销售收入161.9亿元,营收占比79.85%;旗下广东绿晟环保具备30万吨/年危废处理规模,联营企业永兴鹏琨环保21年取得郴州市环保局《永兴鹏琨环保有限公司固体废物资源化利用项目环境影响报告书》批复。

个股亮点:公司主营的电容器化学品包括超级电容器电解液,产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等,Maxwell是公司重要客户之一;有机氟化学品六氟丙烯下游含氟精细化学品细分领域的龙头企业;公司产品包括含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂、环境友好型表面活性剂、含氟润滑油等,有机氟化学品年产能约4000吨;参股永晶科技(持股25.28%),是国内主要的氟化学产品生产厂家,氟化氢产能6万吨,电子级氢氟酸5万吨;20年有机氟化学品收入5.62亿元,营收占比18.97%;公司已有生产钠离子电池电解液的技术储备。

个股亮点:行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业;公司主要从事为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案,聚焦于工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发和生产;公司已成功打入大陆领先的中芯国际14纳米制程Fab厂的供应链体系,并为其提供特气、大宗气体相关设备及系统服务;公司主要为光伏行业客户提供电池片的生产配套系统和材料,涉及电子工艺设备、电子气体化学品和MRO业务;21年太阳能光伏行业收入6.35亿元,营收占比34.57%;国内为数不多能解决泛半导体行业部分电子气体卡脖子难题的厂商;公司主要为客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案,主要产品有电子工艺设备、电子气体和MRO服务等;公司是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商,主导了国内老牌集成电路厂商工艺介质输送系统的建设工作;21年集成电路行业收入4.64亿元,营收占比25.27%。

个股亮点:公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地;公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研产销,主要产品包括锂电铜箔和标准铜箔,现有产能2.45万吨;公司已实现6μm极薄锂电铜箔量产,成为宁德时代的重要铜箔供应商之一;标准铜箔产品规格覆盖12μm到175μm,并逐步向高端标准铜箔领域延伸;21年锂电铜箔收入13.04亿元,标准铜箔收入8.89亿元,合计营收占比99.83%。

个股亮点:中国射频前端芯片市场领先企业;公司专注于射频集成电路领域,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,同时还提供低功耗蓝牙微控制器芯片;公司推出的WiFi相关的产品包括WiFi开关、WiFi滤波器、WiFi连接模组等,满足WiFi 6连接标准的连接模组产品已实现在客户端量产出货;国频前端领域的领先企业,射频前端芯片市场的主要竞争者之一;公司已研发并推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品。

个股亮点:公司与小米成立合资公司上海润米、上海硕米,成为小米生态链公司,打造箱包消费品牌“90分”;国内新晋箱包龙头,主要经营业务为商务包袋、户外休闲包袋、旅行箱、鞋服及相关配件等出行产品的研发、设计、生产和销售;旗下“90分”品牌获得德国红点、德国iF工业设计大奖、“上海品牌”认证;19年纺织业收入26.95亿元,营收占比100%;20年9月,拟收购上海嘉乐28.70%股权,标的公司具备从面料研发、织造、染整、印(绣)花到成衣的垂直一体化生产能力,主要生产和销售各类中高档纺织休闲时装和运动系列产品。

个股亮点:金刚线行业重要的供应商之一,行业排名前三,主要生产光伏切割耗材金刚线%;全资子公司长治高测投资建设的“新型金刚石线研发及产业化项目”已有部分产线投产,“青岛高测金刚石线切割技术研发技术中心扩建项目”21年1月已投入使用;国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商;公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研产销,产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,另外研发的金刚线产品已跻身行业前三名;公司产品覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户,隆基股份长期稳定为公司第一大客户,占公司营收比保持在22%-25%;20年光伏相关收入6.89亿元,营收占比92.32%;21年2月,公司启动了年产5亿片G12单晶硅片项目建设,预计21年末投产;公司正在致力于将金刚线切割技术拓展至半导体硅片切割领域,21年公司8英寸半导体切片机已进入麦斯克生产体系,半导体研磨机、碳化硅切片机及碳化硅专用金刚线已在客户端实现试用。

个股亮点:国际领先的LED照明驱动芯片设计企业之一,国内率先实现LED照明驱动芯片国产化的企业之一;公司生产的LED照明驱动芯片包括通用LED照明驱动芯片、智能LED照明驱动芯片,客户包括昕诺飞、朗德万斯、佛山照明、欧普照明、立达信等;21年LED照明驱动芯片收入21.21亿元,营收占比92.12%;国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一;公司主营业务为模拟半导体电源管理类芯片的设计、研发与销售,产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等,公司是国内率先实现LED照明驱动芯片国产化的企业之一;小米供应商;公司为小米智能照明产品供应电源管理芯片。

个股亮点:小米供应商;公司目前与小米合作的主要有净水器、电热水壶等,未来可能还会在其他品类产品进行合作;小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一;拥有品牌主要有Donlim(东菱)、Morphy Richards(摩飞)、GEVILAN(歌岚)等;旗下摩飞品牌19年陆续打造出多功能锅、便携榨汁杯,便携热水壶等多款网红爆款产品,实现国内销售收入近6.5亿元,同比增长350%左右;公司产品布局广泛,电动牙、吸尘器、电熨斗、电烤箱、咖啡机、电热水壶、搅拌机、打蛋机等等;19年相关业务收入89.1亿元,主营占比超95%。

个股亮点:公司已研发健康小屋——可移动式单双人核酸采样亭站,由江山市委市政府全程把关;国内首家木门上市公司;公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,主要生产实木复合门、夹板模压门,并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品;旗下拥有“欧派”、“欧罗拉”、“花木匠”等品牌;公司全渠道立体建立布局全国的营销网络及服务体系,已与与等国内主要地产公司建立了战略合作关系;20年家具制造业收入28.54亿元,营收占比94.78%。

个股亮点:公司有特考韦瑞药物类药物销售,Tecovirimat(特考韦瑞)是已经被FDA验证的唯一治疗猴痘病毒的特效药;公司推出的猴痘病毒抗原蛋白,产品用于快速检测试剂产品的原材料,具有纯度高、稳定性好、免疫性强的特点;22年5月披露,千金藤素作为一种生化试剂,应用于研究阶段,该产品为公司子公司爱必信旗下一款ODM产品,只面向科研人员销售;国内抗体品种及规格最全面的供应商之一;公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,其中抗体279万种,涵盖生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究等领域;21年生命科学试剂收入9.17亿元,营收占比82.61%。

个股亮点:公司推出核酸采集数字服务站,主要是为核酸检测医务人员提供安全、舒适的工作环境;智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一,智能巡检机器人在浙江省市占率排名第一;公司在电力行业布局了智能巡检机器人、开关室操作机器人,在轨交行业推出了轨交线路巡检机器人、列车车底检测机器人,油气化工行业产品有防爆型轮式巡检机器人;21年智能巡检机器人收入2.57亿元,营收占比33.45%;20年7月上市;国内较早进入智能电网行业的企业;公司立足智能电网领域,多年来从事电力设备状态检测、监测产品的研发、生产与销售,在市场、技术、产品等方面构筑了独具自身特色的竞争优势,行业认可度较高;作为主要起草单位负责“变电站智能巡检机器人”和“户内挂轨式巡检机”的行业标准的制定。

个股亮点:我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商;公司主要从事轨道交通装备产品的研产销并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,在牵引变流系统领域覆盖车型主要包括“和谐号”、“复兴号”等车组,连续九年在国内城轨牵引变流系统市占率稳居第一;公司是我国功率半导体领域代表企业,建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地,生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通接心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面,同时还建立了完善的新能源汽车电驱系统产业链;中国中车集团旗下,我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商;公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等;新能源汽车电驱系统自主头部企业;公司攻克了高功率DC/DC双向变换器、充电机、车载电池充电器、发电机与电动机逆变单元等的集成一体化设计技术,形成了面向纯电动乘用车、混合动力乘用车等领域的中小功率及大功率平台,建设了覆盖单电控、单电机、多合一、双电控的技术开发体系,产品已经批量应用于包括长安奔奔 EV、长安 CS15EV、江铃 E400、江铃 E300、合众哪吒等车型。

华夏基金成立于1998年,截至目前,资产规模(全部)10787.84亿元,排名4/189;资产规模(非货币)7756.02亿元,排名2/189;管理基金数555只,排名1/189;旗下基金经理87人,排名2/189。旗下最近一年表现最佳的基金产品为华夏饲料豆粕期货ETF,最新单位净值为1.63,近一年增长27.68%。旗下最新募集产品为华夏稳享增利6个月滚动持有债A,类型为债券型-混合债,集中认购期2022年8月22日至2022年9月2日。

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